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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 18 000.00 | 37 500.00 | 55 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 500.00 | 18 000.00 | 62 500.00 | 80 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
110 Total général Actif | 88 018.00 | 18 000.00 | 70 018.00 | 88 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77.00 | | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
294 Charges financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 291.00 | | | 5 291.00 |