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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 035.00 | | 647 035.00 | 647 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
CF Disponibilités | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 138.00 | | 847 138.00 | 847 138.00 |
CU Autres participations | 647 035.00 | | 647 035.00 | 647 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DK Provisions réglementées | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 261.00 | | | 438 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 181.00 | | | 346 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 858.00 | | | 807 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 138.00 | | | 847 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 255.00 | | | 436 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 496.00 | | | -9 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 647 035.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 181.00 | 346 181.00 | | 346 181.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 262.00 | 66 659.00 | 272 444.00 | 438 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VP Divers | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 858.00 | 436 255.00 | 272 444.00 | 807 858.00 |