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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 124.00 | 866.00 | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 564.00 | 3 477.00 | 47 087.00 | 50 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 320.00 | 1 959.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 595.00 | 3 921.00 | 95 674.00 | 99 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 665.00 | 3 921.00 | 224 744.00 | 228 665.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 54 595.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 7 843.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 179 396.00 | 179 396.00 | | 179 396.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 544.00 | 195 544.00 | | 195 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
ST Autres comptes | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |