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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 687.00 | 93 358.00 | 329.00 | 93 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 018.00 | 42 371.00 | 647.00 | 43 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 560.00 | 145 131.00 | 69 429.00 | 214 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BN En cours de production de biens | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BT Marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | 405.00 | 41 053.00 | 41 458.00 |
BZ Autres créances | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 543.00 | 405.00 | 171 139.00 | 171 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 104.00 | 145 536.00 | 240 567.00 | 386 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
DH Report à nouveau | -171 102.00 | -133 957.00 | | -171 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 318.00 | -37 145.00 | | -135 318.00 |
DL TOTAL (I) | -200 902.00 | -65 584.00 | | -200 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 658.00 | 98 655.00 | | 100 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 218.00 | 77 940.00 | | 26 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 310.00 | 58 670.00 | | 45 310.00 |
EA Autres dettes | 269 283.00 | 13 790.00 | | 269 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 469.00 | 249 056.00 | | 441 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 567.00 | 183 472.00 | | 240 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 469.00 | 249 056.00 | | 441 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
FD Production vendue biens | 451 277.00 | 4 488.00 | 455 765.00 | 451 277.00 |
FG Production vendue services | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 036.00 | 4 488.00 | 490 524.00 | 486 036.00 |
FM Production stockée | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 139.00 | 3 039.00 | | 54 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 91.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 91.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 303.00 | 303.00 | | 79 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 303.00 | 303.00 | | 79 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 823.00 | -211.00 | | -78 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 762.00 | 585 623.00 | | 547 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 080.00 | 622 768.00 | | 683 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 318.00 | -37 145.00 | | -135 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 560.00 | | | 214 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 697.00 | 1 435.00 | | 143 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 294.00 | 1 435.00 | | 134 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 405.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 405.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 405.00 | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 283.00 | 269 283.00 | | 269 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VP Divers | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 609.00 | 125 763.00 | 8 846.00 | 134 609.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 469.00 | 441 469.00 | | 441 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 3 401.00 | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 225.00 | 22 820.00 | | 13 225.00 |
ST Autres comptes | 58 689.00 | 65 293.00 | | 58 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 728.00 | 30 674.00 | | 30 728.00 |
YT Sous‐traitance | 13 658.00 | 33 272.00 | | 13 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 983.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 620.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | 5 021.00 | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 891.00 | 106 940.00 | | 95 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 667.00 | 55 431.00 | | 44 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 300.00 | 156 042.00 | | 116 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |