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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 556.00 | 54 092.00 | 10 463.00 | 64 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 470.00 | 122 718.00 | 34 751.00 | 157 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 548.00 | 198 179.00 | 307 368.00 | 505 548.00 |
BP En cours de production de services | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 947.00 | 96 765.00 | 791 181.00 | 887 947.00 |
BZ Autres créances | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 255.00 | 96 765.00 | 1 161 489.00 | 1 258 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 803.00 | 294 945.00 | 1 468 857.00 | 1 763 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
CU Autres participations | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
DH Report à nouveau | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 102.00 | | | 249 102.00 |
DL TOTAL (I) | 848 291.00 | | | 848 291.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 265.00 | | | 256 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 408.00 | | | 268 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
EA Autres dettes | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 566.00 | | | 619 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 857.00 | | | 1 468 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 520.00 | | | 614 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 864 392.00 | | 2 864 392.00 | 2 864 392.00 |
FG Production vendue services | 552 075.00 | | 552 075.00 | 552 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 467.00 | | 3 416 467.00 | 3 416 467.00 |
FM Production stockée | | | 3 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 548.00 | | | 3 484 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 445.00 | | | 3 235 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 102.00 | | | 249 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 969.00 | | 29 041.00 | 484 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 116.00 | 2 346.00 | 505 548.00 | 6 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 245 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 1 486.00 | 222 026.00 | 6 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 328.00 | | | 246 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 700.00 | | 28 929.00 | 200 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 940.00 | | 112.00 | 37 940.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 805.00 | 19 170.00 | 1 796.00 | 180 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 644.00 | 583.00 | 859.00 | 21 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 161.00 | 18 586.00 | 936.00 | 159 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
6T Sur comptes clients | 87 654.00 | 9 389.00 | 277.00 | 87 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 807.00 | 9 389.00 | 3 431.00 | 90 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 807.00 | 9 389.00 | 3 431.00 | 91 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 389.00 | 3 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 265.00 | 256 265.00 | | 256 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UX Autres créances clients | 772 136.00 | 772 136.00 | | 772 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 810.00 | | 115 810.00 | 115 810.00 |
VB T. V. A. | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 436.00 | 14 390.00 | 5 046.00 | 19 436.00 |
VI Groupe et associés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VP Divers | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 370.00 | 894 559.00 | 115 810.00 | 1 010 370.00 |
VW T.V.A. | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 566.00 | 614 520.00 | 5 046.00 | 619 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
ST Autres comptes | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999 449.00 | | | 1 999 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 416.00 | | | 647 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 498.00 | | | 418 498.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308 594.00 | | | 2 308 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |