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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 054.00 | 207 198.00 | 152 856.00 | 360 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 336.00 | 207 198.00 | 162 138.00 | 369 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
BZ Autres créances | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CF Disponibilités | 498 947.00 | | 498 947.00 | 498 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 667.00 | | 664 667.00 | 664 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 003.00 | 207 198.00 | 826 806.00 | 1 034 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 646 559.00 | 733 551.00 | | 646 559.00 |
DH Report à nouveau | | 1 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 479.00 | 11 824.00 | | -16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 679 580.00 | 796 059.00 | | 679 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 11 854.00 | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 15 551.00 | | 23 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 109.00 | 113 533.00 | | 110 109.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 2 004.00 | | 3 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 226.00 | 158 531.00 | | 147 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 806.00 | 954 590.00 | | 826 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 226.00 | 158 531.00 | | 147 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 698 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 674.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 577.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 48 502.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 1 918.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 225.00 | 746 257.00 | | 718 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 704.00 | 734 434.00 | | 734 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 479.00 | 11 824.00 | | -16 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 903.00 | | 6 434.00 | 370 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 369 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 360 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 620.00 | | 6 434.00 | 361 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 420.00 | 49 778.00 | 8 001.00 | 165 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 420.00 | 49 778.00 | 8 001.00 | 165 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 142 612.00 | 142 612.00 | | 142 612.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 002.00 | 165 720.00 | 9 283.00 | 175 002.00 |
VW T.V.A. | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 226.00 | 147 226.00 | | 147 226.00 |