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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 045.00 | 80 252.00 | 10 793.00 | 91 045.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 521.00 | 80 252.00 | 42 269.00 | 122 521.00 |
060 Stock marchandises | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | 9 586.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 493.00 | | 83 079.00 | 73 493.00 |
110 Total général Actif | 196 014.00 | 80 252.00 | 125 348.00 | 196 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 033.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 781.00 | | | 278 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 781.00 | | | 278 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 508.00 | | | -11 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 074.00 | | | 145 074.00 |
242 Autres charges externes. | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
252 Charges sociales | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 058.00 | | | 283 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 437.00 | | | 11 437.00 |