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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 1 957.00 | 406.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139.00 | 6 639.00 | 2 499.00 | 9 139.00 |
BT Marchandises | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 201.00 | 8 314.00 | 43 887.00 | 52 201.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 954.00 | 8 314.00 | 83 640.00 | 91 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 094.00 | 14 953.00 | 86 140.00 | 101 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DH Report à nouveau | | -2 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | 4 222.00 | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 24 068.00 | 17 784.00 | | 24 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 412.00 | 5 147.00 | | 13 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 575.00 | 16 080.00 | | 14 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 14 769.00 | | 23 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 243.00 | 18 141.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 071.00 | 54 139.00 | | 62 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 140.00 | 71 924.00 | | 86 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 571.00 | 39 139.00 | | 47 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 412.00 | 5 147.00 | | 13 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 553.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 553.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 553.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 311.00 | 299 749.00 | | 317 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 027.00 | 295 527.00 | | 311 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | 4 222.00 | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 013.00 | 231.00 | 1 604.00 | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 231.00 | 1 604.00 | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VI Groupe et associés | 14 575.00 | 75.00 | 14 500.00 | 14 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 022.00 | 46 952.00 | 12 070.00 | 59 022.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 072.00 | 47 572.00 | 14 500.00 | 62 072.00 |