| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 420.00 | 17 104.00 | 25 316.00 | 42 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 394.00 | 17 104.00 | 50 290.00 | 67 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 011.00 | 17 104.00 | 56 908.00 | 74 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | 23 124.00 | 45 813.00 | | 23 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 884.00 | -22 689.00 | | -8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 23 018.00 | 31 902.00 | | 23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 443.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212.00 | 13 399.00 | | 5 212.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | 1 850.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 889.00 | 15 692.00 | | 33 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 908.00 | 47 595.00 | | 56 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 889.00 | 15 692.00 | | 33 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 763.00 | 182 914.00 | | 127 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 647.00 | 205 603.00 | | 136 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 884.00 | -22 689.00 | | -8 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 494.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 338.00 | | 24 138.00 | 44 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 67 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 42 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | | 24 138.00 | 19 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090.00 | 3 096.00 | 1 083.00 | 15 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 090.00 | 3 096.00 | 1 083.00 | 15 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 2 024.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | 3 993.00 | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 16 009.00 | 22 149.00 | | 16 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 270.00 | 35 094.00 | | 26 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 517.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 3 541.00 | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 566.00 | 31 747.00 | | 25 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 119.00 | 9 209.00 | | 8 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 027.00 | 61 236.00 | | 46 027.00 |