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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 118.00 | 34 744.00 | 1 374.00 | 36 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 961.00 | 38 587.00 | 1 374.00 | 39 961.00 |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
110 Total général Actif | 124 069.00 | 38 587.00 | 85 482.00 | 124 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 753.00 | 51 185.00 | | 58 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 753.00 | 51 185.00 | | 58 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 239.00 | 43 361.00 | | 40 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 072.00 | -6 408.00 | | 2 072.00 |
242 Autres charges externes. | 10 000.00 | 10 261.00 | | 10 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 515.00 | | 1 241.00 |
252 Charges sociales | 3 435.00 | 2 003.00 | | 3 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 376.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 333.00 | 50 107.00 | | 57 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 420.00 | 1 078.00 | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | 1 078.00 | | 1 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 628.00 | | | 8 628.00 |