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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 2 047.00 | 457.00 | 2 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 223.00 | 44 265.00 | 14 958.00 | 59 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 487.00 | 47 073.00 | 15 415.00 | 62 487.00 |
BT Marchandises | 12 969.00 | 1 783.00 | 11 186.00 | 12 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CF Disponibilités | 601 899.00 | | 601 899.00 | 601 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 605.00 | 1 783.00 | 669 822.00 | 671 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 092.00 | 48 856.00 | 685 237.00 | 734 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 530.00 | 752 552.00 | | 657 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | -95 022.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 674 856.00 | 668 530.00 | | 674 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 6 528.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 2 819.00 | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 3 753.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 381.00 | 13 100.00 | | 10 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 237.00 | 681 629.00 | | 685 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
FG Production vendue services | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | -32 324.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 840.00 | 48 982.00 | | 92 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 514.00 | 144 004.00 | | 86 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326.00 | -95 022.00 | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 790.00 | | 11 698.00 | 50 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 525.00 | | 11 698.00 | 47 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435.00 | 373.00 | | 2 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 373.00 | | 1 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 374.00 | 13 891.00 | | 30 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 783.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 584.00 | 15 674.00 | 210.00 | 30 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 584.00 | 15 674.00 | 210.00 | 30 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 481.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UX Autres créances clients | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |