| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 175 500.00 | 33 289.00 | 142 211.00 | 175 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | 5 565.00 | 2 594.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 159.00 | 38 855.00 | 164 304.00 | 203 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 228 317.00 | | 228 317.00 | 228 317.00 |
CF Disponibilités | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 579.00 | | 329 579.00 | 329 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 738.00 | 38 855.00 | 493 883.00 | 532 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 314.00 | -100 936.00 | | -130 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 215.00 | -29 378.00 | | -45 215.00 |
DL TOTAL (I) | 428 471.00 | 473 686.00 | | 428 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 095.00 | 58 107.00 | | 47 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 5 855.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 064.00 | 6 436.00 | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 412.00 | 70 404.00 | | 65 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 883.00 | 544 090.00 | | 493 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 340.00 | 12 328.00 | | 18 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -43.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 540.00 | 16 456.00 | | 16 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 755.00 | 45 834.00 | | 61 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 215.00 | -29 378.00 | | -45 215.00 |