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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 42 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 966.00 | |
BT Marchandises | | | 28 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 895.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 813.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 022.00 | 39 369.00 | | 7 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | -32 346.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 20 905.00 | 15 823.00 | | 20 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 773.00 | 276.00 | | 49 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 411.00 | 33 480.00 | | 38 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 793.00 | 36 446.00 | | 45 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 018.00 | 27 147.00 | | 17 018.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 708.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 695.00 | 98 056.00 | | 151 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 600.00 | 113 878.00 | | 172 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 619 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 556.00 | 214.00 | | 5 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | -214.00 | | -5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 326.00 | 448 317.00 | | 619 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 244.00 | 480 662.00 | | 614 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | -32 345.00 | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 399.00 | | 53 896.00 | 36 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 42 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 399.00 | | 2 082.00 | 34 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 925.00 | 1 404.00 | | 30 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 925.00 | 1 404.00 | | 28 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 773.00 | 10 053.00 | 39 720.00 | 49 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 365.00 | 28 551.00 | 9 814.00 | 38 365.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 284.00 | 73 564.00 | 39 720.00 | 113 284.00 |