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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 887.00 | 232.00 | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 47 301.00 | 5 329.00 | 52 630.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 821.00 | 48 188.00 | 16 632.00 | 64 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
110 Total général Actif | 86 022.00 | 48 188.00 | 37 833.00 | 86 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 755.00 | | | 144 755.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
252 Charges sociales | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |