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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 273.00 | 81 653.00 | 619.00 | 82 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 271.00 | 63 433.00 | 3 838.00 | 67 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 775.00 | 151 667.00 | 11 108.00 | 162 775.00 |
BT Marchandises | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 993.00 | | 150 993.00 | 150 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 769.00 | 151 667.00 | 162 102.00 | 313 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 106.00 | 4 008.00 | | 35 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 559.00 | 31 098.00 | | 15 559.00 |
DL TOTAL (I) | 61 665.00 | 46 106.00 | | 61 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 549.00 | 18 511.00 | | 48 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | 3 189.00 | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 55 773.00 | | 35 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 468.00 | 18 005.00 | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 436.00 | 95 479.00 | | 100 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 102.00 | 141 586.00 | | 162 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 588.00 | 95 479.00 | | 99 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 694.00 | 5 306.00 | | 42 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 167.00 | | 519 167.00 | 519 167.00 |
FG Production vendue services | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 651.00 | | 590 651.00 | 590 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 144.00 | 622 342.00 | | 595 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 585.00 | 591 245.00 | | 579 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 559.00 | 31 098.00 | | 15 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854.00 | 5 006.00 | 848.00 | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 436.00 | 99 588.00 | 848.00 | 100 436.00 |