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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 1 728.00 | 502.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260.00 | 1 728.00 | 532.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 185.00 | 1 728.00 | 84 457.00 | 86 185.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 256.00 | 93 155.00 | | 62 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067.00 | 4 100.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 83 323.00 | 113 256.00 | | 83 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 410.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 283.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134.00 | 1 372.00 | | 1 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 457.00 | 114 628.00 | | 84 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134.00 | 1 372.00 | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538.00 | 7 026.00 | | 5 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471.00 | 2 926.00 | | 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067.00 | 4 100.00 | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 223.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 223.00 | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 7.00 | 79.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 246.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12.00 | | | 12.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99.00 | 79.00 | | 99.00 |