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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 534.00 | 7 000.00 | 151 534.00 | 158 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 239.00 | 46 250.00 | 15 989.00 | 62 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 307.00 | 124 184.00 | 29 123.00 | 153 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 985.00 | 177 434.00 | 199 550.00 | 376 985.00 |
BT Marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 297.00 | 177 434.00 | 244 862.00 | 422 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 386.00 | 122 141.00 | | 162 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 153.00 | 40 245.00 | | -25 153.00 |
DL TOTAL (I) | 144 933.00 | 170 086.00 | | 144 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360.00 | 157.00 | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 584.00 | | 35 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | 29 988.00 | | 30 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 929.00 | 65 729.00 | | 99 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 862.00 | 235 816.00 | | 244 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 826.00 | | 23 159.00 | 353 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 534.00 | | | 158 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 449.00 | | 23 097.00 | 192 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | 62.00 | 2 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 069.00 | 6 364.00 | | 164 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 069.00 | 6 364.00 | | 164 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 700.00 | 39 796.00 | 2 904.00 | 42 700.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |