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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 850.00 | 4 580.00 | 11 270.00 | 15 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 586.00 | 14 853.00 | 27 733.00 | 42 586.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 436.00 | 19 433.00 | 69 003.00 | 88 436.00 |
BT Marchandises | 386 542.00 | | 386 542.00 | 386 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 420.00 | | 358 420.00 | 358 420.00 |
BZ Autres créances | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CF Disponibilités | 165 432.00 | | 165 432.00 | 165 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 214.00 | | 945 214.00 | 945 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 650.00 | 19 433.00 | 1 014 217.00 | 1 033 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 517.00 | 47 542.00 | | 136 517.00 |
DG Autres réserves | 98 125.00 | 138 975.00 | | 98 125.00 |
DL TOTAL (I) | 404 642.00 | 356 517.00 | | 404 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 455.00 | 69 500.00 | | 36 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 785.00 | 68 500.00 | | 29 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 741.00 | 332 200.00 | | 428 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 863.00 | 105 625.00 | | 88 863.00 |
EA Autres dettes | 25 731.00 | 2 400.00 | | 25 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 575.00 | 578 225.00 | | 609 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 217.00 | 934 742.00 | | 1 014 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 912 440.00 | | 2 912 440.00 | 2 912 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 440.00 | | 2 912 440.00 | 2 912 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 791.00 | | | -13 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 440.00 | 2 505 862.00 | | 2 912 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 315.00 | 2 366 887.00 | | 2 814 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 125.00 | 138 975.00 | | 98 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242.00 | | 52 761.00 | 16 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 242.00 | | 22 761.00 | 16 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 328.00 | 5 105.00 | | 14 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 5 105.00 | | 14 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 741.00 | 428 741.00 | | 428 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 420.00 | 358 420.00 | | 358 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 420.00 | 388 420.00 | | 388 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 844.00 | 583 844.00 | | 583 844.00 |