| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 615.00 | 1 883.00 | 3 732.00 | 5 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 615.00 | 1 883.00 | 3 732.00 | 5 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
072 Créances – Autres | 282 309.00 | | 282 309.00 | 282 309.00 |
084 Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 374.00 | | 447 374.00 | 447 374.00 |
110 Total général Actif | 452 990.00 | 1 883.00 | 451 107.00 | 452 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 1 493.00 | 828.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321.00 | 1 493.00 | 828.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
BZ Autres créances | 201 549.00 | | 201 549.00 | 201 549.00 |
CF Disponibilités | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 041.00 | | 320 041.00 | 320 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 362.00 | 1 493.00 | 320 869.00 | 322 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 819.00 | | | 339 819.00 |
222 Production stockée | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 700.00 | | | 361 700.00 |
242 Autres charges externes. | 230 024.00 | | | 230 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
252 Charges sociales | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 820.00 | | | 289 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
280 Produits financiers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DL TOTAL (I) | 168 651.00 | | | 168 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
EA Autres dettes | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 869.00 | | | 320 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
FG Production vendue services | 259 517.00 | | 259 517.00 | 259 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 517.00 | | 259 517.00 | 259 517.00 |
FM Production stockée | | | 40 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 957.00 | | | 299 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 751.00 | | | 260 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639.00 | | 683.00 | 1 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | | 683.00 | 1 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
UX Autres créances clients | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VC Groupe et associés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 770.00 | 240 770.00 | | 240 770.00 |
VW T.V.A. | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
YT Sous‐traitance | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 460.00 | | | 136 460.00 |