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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 412.00 | 31 364.00 | 9 047.00 | 40 412.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 257.00 | 37 107.00 | 39 150.00 | 76 257.00 |
060 Stock marchandises | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
072 Créances – Autres | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
084 Disponibilités | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
110 Total général Actif | 100 744.00 | 37 107.00 | 63 636.00 | 100 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 636.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 402.00 | 195 871.00 | | 187 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488.00 | 70.00 | | 488.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 007.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 909.00 | 196 948.00 | | 187 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 768.00 | 139 378.00 | | 129 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | 1 201.00 | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 19 610.00 | 20 256.00 | | 19 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 368.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 820.00 | 21 515.00 | | 24 820.00 |
252 Charges sociales | 8 505.00 | 7 523.00 | | 8 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 010.00 | 194 395.00 | | 186 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 899.00 | 2 552.00 | | 1 899.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 366.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 93.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 780.00 | 2 093.00 | | 1 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 810.00 | | | 10 810.00 |