| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 361.00 | 7 428.00 | 4 933.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 470.00 | 9 327.00 | 5 143.00 | 14 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 372 774.00 | | 372 774.00 | 372 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 994.00 | | 443 994.00 | 443 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 464.00 | 9 327.00 | 449 138.00 | 458 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 871.00 | 1 525.00 | | 59 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 564.00 | 236 917.00 | | 325 564.00 |
DL TOTAL (I) | 391 935.00 | 243 943.00 | | 391 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 4 221.00 | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 5 604.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 774.00 | 111 458.00 | | 49 774.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 203.00 | 121 356.00 | | 57 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 138.00 | 365 299.00 | | 449 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 203.00 | 121 356.00 | | 57 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 557 145.00 | | 557 145.00 | 557 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 145.00 | | 557 145.00 | 557 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 981.00 | 104 974.00 | | 119 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 145.00 | 434 192.00 | | 557 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 581.00 | 197 274.00 | | 231 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 564.00 | 236 917.00 | | 325 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 496.00 | | 3 975.00 | 10 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | | 3 975.00 | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 3 188.00 | | 6 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 443.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 2 745.00 | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UX Autres créances clients | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VW T.V.A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ST Autres comptes | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |