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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
BZ Autres créances | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 003.00 | | 170 003.00 | 170 003.00 |
CU Autres participations | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 22 514.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 203.00 | -21 963.00 | | -13 203.00 |
DL TOTAL (I) | -12 542.00 | 661.00 | | -12 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 226.00 | 39 126.00 | | 19 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 744.00 | 64 798.00 | | 81 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 338.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 975.00 | 57 110.00 | | 77 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 545.00 | 161 372.00 | | 182 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 003.00 | 162 033.00 | | 170 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 545.00 | 142 147.00 | | 182 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 41 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 855.00 | 8 508.00 | | 41 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 503.00 | 210.00 | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | 210.00 | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | -210.00 | | -4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 858.00 | 10 004.00 | | 41 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 060.00 | 31 966.00 | | 55 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 203.00 | -21 963.00 | | -13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VI Groupe et associés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 297.00 | 2 337.00 | | 6 297.00 |
ST Autres comptes | 521.00 | 565.00 | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593.00 | 1 789.00 | | 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 818.00 | 2 902.00 | | 6 818.00 |