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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 659 863.00 | 361 832.00 | 298 031.00 | 659 863.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 878.00 | 361 832.00 | 298 046.00 | 659 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
072 Créances – Autres | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
084 Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
110 Total général Actif | 764 063.00 | 361 832.00 | 402 231.00 | 764 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 938.00 | | | 134 938.00 |
230 Autres produits | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
252 Charges sociales | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
262 Autres charges | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 923.00 | | | -9 923.00 |
294 Charges financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 291.00 | | | -16 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 878.00 | | | 614 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 056.00 | | | 9 056.00 |