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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 1 245.00 | 25 755.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 1 663.00 | 3 593.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 271.00 | 2 908.00 | 29 363.00 | 32 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BZ Autres créances | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 807.00 | 2 908.00 | 130 899.00 | 133 807.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 715.00 | | | -13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FD Production vendue biens | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | 513 654.00 | | 513 654.00 | 513 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 654.00 | | 513 654.00 | 513 654.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 322.00 | | | 522 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 037.00 | | | 536 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 715.00 | | | -13 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271.00 | | 27 000.00 | 5 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | | 27 000.00 | 5 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 2 134.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 2 134.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 835.00 | 9 636.00 | 37 199.00 | 46 835.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 879.00 | 92 680.00 | 37 199.00 | 129 879.00 |