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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 460.00 | 40.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 135.00 | 39 153.00 | 89 982.00 | 129 135.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 835.00 | 42 613.00 | 94 223.00 | 136 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 277 395.00 | | 277 395.00 | 277 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 519.00 | | 283 519.00 | 283 519.00 |
110 Total général Actif | 420 355.00 | 42 613.00 | 377 742.00 | 420 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 792.00 | | | 626 792.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 088.00 | | | 628 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 150 405.00 | | | 150 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 757.00 | | | 192 757.00 |
252 Charges sociales | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 984.00 | | | 449 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 104.00 | | | 178 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -455.00 | | | -455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |