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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 3 000.00 | 15 250.00 | 18 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 250.00 | 3 000.00 | 15 250.00 | 18 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
072 Créances – Autres | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
110 Total général Actif | 89 417.00 | 3 000.00 | 86 417.00 | 89 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 527.00 | 115 498.00 | | 102 527.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 828.00 | 115 595.00 | | 106 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 040.00 | 37 162.00 | | 56 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 480.00 | -3 870.00 | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 13 576.00 | 16 493.00 | | 13 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 1 634.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 468.00 | 47 949.00 | | 27 468.00 |
252 Charges sociales | 6 682.00 | 21 084.00 | | 6 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 207.00 | 3 203.00 | | 2 207.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 770.00 | 123 656.00 | | 104 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 058.00 | -8 061.00 | | 2 058.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 34.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | 1 099.00 | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047.00 | -9 193.00 | | 1 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 480.00 | | | 17 480.00 |