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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 210.00 | 3 540.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 419.00 | 9 082.00 | 12 337.00 | 21 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 169.00 | 9 292.00 | 15 877.00 | 25 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
072 Créances – Autres | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
084 Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
110 Total général Actif | 107 077.00 | 9 292.00 | 97 785.00 | 107 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652.00 | 6 937.00 | | 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 077.00 | 4 083.00 | | 3 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 894.00 | 92 129.00 | | 53 894.00 |
222 Production stockée | -4 750.00 | -4 171.00 | | -4 750.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 134.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 877.00 | 99 113.00 | | 52 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 329.00 | 5 943.00 | | 7 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 987.00 | 1 495.00 | | -6 987.00 |
242 Autres charges externes. | 21 184.00 | 19 614.00 | | 21 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 1 052.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 13 243.00 | 16 396.00 | | 13 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 1 878.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 17.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 902.00 | 66 395.00 | | 51 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 975.00 | 32 718.00 | | 975.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 137.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 4 887.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | 27 694.00 | | 792.00 |