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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 581.00 | 47 450.00 | 25 131.00 | 72 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 906.00 | 48 124.00 | 26 781.00 | 74 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 193 549.00 | | 193 549.00 | 193 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 124.00 | | 252 124.00 | 252 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 030.00 | 48 124.00 | 278 906.00 | 327 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 258.00 | 186 986.00 | | 186 258.00 |
DL TOTAL (I) | 202 758.00 | 203 486.00 | | 202 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | 49 604.00 | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 5 233.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 003.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 173.00 | 28 150.00 | | 26 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 148.00 | 90 991.00 | | 76 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 906.00 | 294 478.00 | | 278 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 747.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 747.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -747.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 002.00 | 311 073.00 | | 314 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 744.00 | 124 086.00 | | 127 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 258.00 | 186 986.00 | | 186 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 517.00 | | 3 390.00 | 71 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 442.00 | | 3 140.00 | 69 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 250.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 546.00 | 22 579.00 | | 25 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 871.00 | 22 579.00 | | 24 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 152.00 | 16 553.00 | 16 599.00 | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 225.00 | 58 575.00 | 1 650.00 | 60 225.00 |
VW T.V.A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 148.00 | 59 549.00 | 16 599.00 | 76 148.00 |