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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 12 888.00 | 12 335.00 | 25 223.00 |
040 Immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 481.00 | 12 888.00 | 133 593.00 | 146 481.00 |
060 Stock marchandises | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 154.00 | 259.00 | 80 895.00 | 81 154.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
084 Disponibilités | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 699.00 | 259.00 | 290 440.00 | 290 699.00 |
110 Total général Actif | 437 181.00 | 13 147.00 | 424 034.00 | 437 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 803.00 | 412 202.00 | | 408 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176.00 | 146.00 | | 176.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | 2 892.00 | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 169.00 | 415 239.00 | | 410 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 109.00 | 231 415.00 | | 213 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 836.00 | -10 960.00 | | -9 836.00 |
242 Autres charges externes. | 46 432.00 | 42 110.00 | | 46 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | 2 669.00 | | 6 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 552.00 | 61 947.00 | | 79 552.00 |
252 Charges sociales | 6 400.00 | 6 397.00 | | 6 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 360.00 | 3 796.00 | | 4 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 1 453.00 | 2 197.00 | | 1 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 444.00 | 339 571.00 | | 348 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 724.00 | 75 668.00 | | 61 724.00 |
280 Produits financiers | 612.00 | 641.00 | | 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 226.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 5 481.00 | 6 314.00 | | 5 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 30.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 14 057.00 | | 10 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 050.00 | 56 134.00 | | 46 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 676.00 | | | 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |