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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 2 525.00 | 1 797.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 1 734.00 | 1 963.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021.00 | 4 260.00 | 3 760.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 114.00 | | 146 114.00 | 146 114.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 728.00 | | 208 728.00 | 208 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 749.00 | 4 260.00 | 212 489.00 | 216 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
DL TOTAL (I) | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 489.00 | | | 212 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 006.00 | | 1 015.00 | 7 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | | 1 015.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 2 087.00 | | 2 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 441.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 646.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 446.00 | 150 446.00 | | 150 446.00 |
VW T.V.A. | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 084.00 | | | 61 084.00 |