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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 750.00 | 17 881.00 | 28 869.00 | 46 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 9 458.00 | 9 542.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 005.00 | 27 338.00 | 38 667.00 | 66 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 193.00 | | 106 193.00 | 106 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 198.00 | 27 338.00 | 144 860.00 | 172 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 604.00 | 18 877.00 | | 45 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | 26 727.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 71 508.00 | 47 254.00 | | 71 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 871.00 | 11 772.00 | | 7 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 755.00 | 56 780.00 | | 59 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 962.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | 4 047.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 352.00 | 74 561.00 | | 73 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 860.00 | 121 815.00 | | 144 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 366.00 | 66 633.00 | | 69 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 716.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 006.00 | 103 174.00 | | 124 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 752.00 | 76 447.00 | | 99 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 254.00 | 26 727.00 | | 24 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 801.00 | | 10 204.00 | 55 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 546.00 | | 10 204.00 | 55 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 511.00 | 12 827.00 | | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 12 827.00 | | 14 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 871.00 | 3 885.00 | 3 986.00 | 7 871.00 |
VI Groupe et associés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 352.00 | 69 366.00 | 3 986.00 | 73 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
ST Autres comptes | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 612.00 | | | 33 612.00 |