| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
BZ Autres créances | 132 121.00 | | 132 121.00 | 132 121.00 |
CF Disponibilités | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 441.00 | | 489 441.00 | 489 441.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 245.00 | 9 718.00 | | 17 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 996.00 | 7 528.00 | | 110 996.00 |
DL TOTAL (I) | 428 241.00 | 317 245.00 | | 428 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 447.00 | 4 690.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 753.00 | 145 319.00 | | 53 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 200.00 | 150 009.00 | | 61 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 441.00 | 467 254.00 | | 489 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 200.00 | 150 009.00 | | 61 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 2 872.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 099.00 | 97 017.00 | | 207 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 103.00 | 89 489.00 | | 96 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 996.00 | 7 528.00 | | 110 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VC Groupe et associés | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
VI Groupe et associés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 266.00 | 156 266.00 | | 156 266.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |