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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 56.00 | 1 444.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 311.00 | 4 791.00 | 12 520.00 | 17 311.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 541.00 | 4 847.00 | 15 694.00 | 20 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 996.00 | | 143 996.00 | 143 996.00 |
072 Créances – Autres | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
084 Disponibilités | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 159.00 | | 263 159.00 | 263 159.00 |
110 Total général Actif | 283 700.00 | 4 847.00 | 278 853.00 | 283 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 108.00 | | | 303 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 210.00 | | | 210.00 |
230 Autres produits | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 363.00 | | | 309 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
252 Charges sociales | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
294 Charges financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 236.00 | | | 11 236.00 |