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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 802.00 | 798.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 853.00 | 14 741.00 | 78 113.00 | 92 853.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 002.00 | 15 543.00 | 151 459.00 | 167 002.00 |
060 Stock marchandises | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
084 Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
110 Total général Actif | 218 526.00 | 15 543.00 | 202 984.00 | 218 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 919.00 | 83 814.00 | | 130 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 919.00 | 83 815.00 | | 130 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 261.00 | 91 007.00 | | 86 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 185.00 | -38 894.00 | | 3 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 154.00 | 5 177.00 | | 7 154.00 |
242 Autres charges externes. | 13 431.00 | 17 354.00 | | 13 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 1 521.00 | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 487.00 | 5 056.00 | | 10 487.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 1.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 279.00 | 81 223.00 | | 121 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 640.00 | 2 592.00 | | 9 640.00 |
294 Charges financières | 3 108.00 | 2 607.00 | | 3 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 555.00 | -15.00 | | 5 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 872.00 | | | 9 872.00 |