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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 627.00 | 69.00 | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 618.00 | 126 822.00 | 796.00 | 127 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 252.00 | 17 585.00 | 3 668.00 | 21 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 436.00 | 234 887.00 | 22 549.00 | 257 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BN En cours de production de biens | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 544.00 | 1 088.00 | 124 455.00 | 125 544.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 927.00 | 1 088.00 | 318 839.00 | 319 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 363.00 | 235 975.00 | 341 388.00 | 577 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 223 680.00 | | | 223 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 259 993.00 | | | 259 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 388.00 | | | 341 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 622.00 | | 520 622.00 | 520 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 622.00 | | 520 622.00 | 520 622.00 |
FM Production stockée | | | 9 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 764.00 | | | 531 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 606.00 | | | 520 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 255.00 | | 181.00 | 257 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | 181.00 | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 724.00 | | | 236 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 506.00 | 6 381.00 | | 228 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 113.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 992.00 | 6 268.00 | | 225 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 121 684.00 | 121 684.00 | | 121 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YT Sous‐traitance | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 148.00 | | | 175 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |