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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 232.00 | 26 813.00 | 16 419.00 | 43 232.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 143.00 | 27 589.00 | 16 554.00 | 44 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
084 Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
110 Total général Actif | 78 283.00 | 27 589.00 | 50 695.00 | 78 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 004.00 | 175 474.00 | | 164 004.00 |
230 Autres produits | 3 918.00 | 5 736.00 | | 3 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 922.00 | 181 209.00 | | 167 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 117 389.00 | 121 107.00 | | 117 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 4 339.00 | | 4 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 500.00 | 28 700.00 | | 30 500.00 |
252 Charges sociales | 19 735.00 | 18 508.00 | | 19 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 841.00 | 1 628.00 | | 2 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 174.00 | 174 283.00 | | 175 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 252.00 | 6 926.00 | | -7 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 176.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 927.00 | 135.00 | | 1 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 234.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 691.00 | 6 381.00 | | 10 691.00 |