| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 32 950.00 | 28 944.00 | 4 006.00 | 32 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 532.00 | 53 217.00 | 8 314.00 | 61 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 197.00 | 201 295.00 | 14 902.00 | 216 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 081.00 | 285 846.00 | 69 234.00 | 355 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BP En cours de production de services | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 609.00 | 1 647.00 | 303 961.00 | 305 609.00 |
BZ Autres créances | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CF Disponibilités | 447 106.00 | | 447 106.00 | 447 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 255.00 | 1 647.00 | 858 607.00 | 860 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 336.00 | 287 494.00 | 927 842.00 | 1 215 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 292 234.00 | | | 292 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
DL TOTAL (I) | 385 489.00 | | | 385 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 345.00 | | | 186 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 352.00 | | | 542 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 842.00 | | | 927 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 454.00 | | | 523 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 747.00 | | 1 497 747.00 | 1 497 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 747.00 | | 1 497 747.00 | 1 497 747.00 |
FM Production stockée | | | 1 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 885.00 | | | 1 508 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 230.00 | | | 1 433 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 655.00 | | | 75 655.00 |