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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 100.00 | 777.00 | 322.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 767.00 | 21 978.00 | 11 788.00 | 33 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 867.00 | 22 756.00 | 12 110.00 | 34 867.00 |
BT Marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 345.00 | 22 756.00 | 128 588.00 | 151 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DL TOTAL (I) | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 588.00 | | | 128 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 701.00 | | | 226 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 893.00 | | | 194 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 787.00 | | 3 000.00 | 33 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 34 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 34 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | | 3 000.00 | 33 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 411.00 | 4 266.00 | 1 920.00 | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | 4 266.00 | 1 920.00 | 20 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UX Autres créances clients | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VP Divers | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |