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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 695.00 | | 516 695.00 | 516 695.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 714.00 | 136.00 | 142 578.00 | 142 714.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 124.00 | 136.00 | 147 988.00 | 148 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 819.00 | 136.00 | 664 683.00 | 664 819.00 |
CU Autres participations | 516 695.00 | | 516 695.00 | 516 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
DG Autres réserves | 344 521.00 | 344 521.00 | | 344 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 754.00 | 89 768.00 | | 135 754.00 |
DL TOTAL (I) | 661 185.00 | 615 199.00 | | 661 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 088.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498.00 | 3 088.00 | | 3 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 683.00 | 618 287.00 | | 664 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 888.00 | 93 019.00 | | 140 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135.00 | 3 251.00 | | 5 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 754.00 | 89 768.00 | | 135 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 695.00 | | | 516 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 695.00 | | | 516 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | 136.00 | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 136.00 | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 136.00 | 188.00 | 188.00 |
UG ‐ Financières | | 136.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |