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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 699.00 | | 416 699.00 | 416 699.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 445.00 | | 430 445.00 | 430 445.00 |
CU Autres participations | 269 959.00 | | 269 959.00 | 269 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 602.00 | 491 294.00 | | 400 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499.00 | -90 692.00 | | -2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 406 902.00 | 409 402.00 | | 406 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 543.00 | 12 269.00 | | 23 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 445.00 | 421 671.00 | | 430 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 543.00 | 12 269.00 | | 23 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020.00 | 90 692.00 | | 12 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499.00 | -90 692.00 | | -2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 416 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 416 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 740.00 | 146 740.00 | | 146 740.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 807.00 | 148 807.00 | | 148 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |