| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 106.00 | 12 364.00 | 6 742.00 | 19 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 820.00 | 18 966.00 | 69 854.00 | 88 820.00 |
BZ Autres créances | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 030.00 | 18 966.00 | 190 063.00 | 209 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 137.00 | 31 330.00 | 196 806.00 | 228 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DH Report à nouveau | 60 868.00 | 47 326.00 | | 60 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 230.00 | 13 541.00 | | 32 230.00 |
DL TOTAL (I) | 102 801.00 | 70 571.00 | | 102 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 194.00 | 152.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 338.00 | | 1 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 52 716.00 | | 41 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 549.00 | 62 431.00 | | 47 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 005.00 | 115 638.00 | | 94 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 806.00 | 186 210.00 | | 196 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 005.00 | 115 638.00 | | 94 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 585 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 966.00 | |
GE Autres charges | | | 24 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -45.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 2 046.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 068.00 | 538 003.00 | | 673 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 838.00 | 524 462.00 | | 640 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 230.00 | 13 541.00 | | 32 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 985.00 | 101 243.00 | 743.00 | 101 985.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |