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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 232.00 | | 338 232.00 | 338 232.00 |
AP Constructions | 2 587 830.00 | 854 757.00 | 1 733 073.00 | 2 587 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 8 273.00 | 15 988.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 323.00 | 863 030.00 | 2 087 293.00 | 2 950 323.00 |
BN En cours de production de biens | 9 514 651.00 | | 9 514 651.00 | 9 514 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 698.00 | | 108 698.00 | 108 698.00 |
BZ Autres créances | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
CF Disponibilités | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 767 728.00 | | 9 767 728.00 | 9 767 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 718 051.00 | 863 030.00 | 11 855 021.00 | 12 718 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 287.00 | | | 580 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 691.00 | | | -211 691.00 |
DL TOTAL (I) | 379 596.00 | | | 379 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848 678.00 | | | 6 848 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 856.00 | | | 2 381 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
EA Autres dettes | 1 854 787.00 | | | 1 854 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 475 425.00 | | | 11 475 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 855 021.00 | | | 11 855 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 107.00 | | | 2 515 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068 695.00 | | 4 068 695.00 | 4 068 695.00 |
FG Production vendue services | 378 394.00 | | 378 394.00 | 378 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 089.00 | | 4 447 089.00 | 4 447 089.00 |
FM Production stockée | | | -2 504 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 236.00 | | | 1 944 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 926.00 | | | 2 155 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 691.00 | | | -211 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 323.00 | | 44 000.00 | 2 906 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 323.00 | | 44 000.00 | 2 906 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 282.00 | 145 748.00 | | 717 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 282.00 | 145 748.00 | | 717 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 323.00 | 218 323.00 | | 218 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 787.00 | 1 854 787.00 | | 1 854 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 249.00 | 142 249.00 | | 142 249.00 |
UX Autres créances clients | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
VB T. V. A. | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 848 678.00 | 219 218.00 | 6 143 691.00 | 6 848 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 327 879.00 | 50 998.00 | | 2 327 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 997 451.00 | | | 1 997 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 264.00 | 178 264.00 | | 178 264.00 |
VW T.V.A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 475 425.00 | 2 515 107.00 | 6 197 668.00 | 11 475 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543 114.00 | | | 543 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
ST Autres comptes | 387 213.00 | | | 387 213.00 |
YT Sous‐traitance | 841 647.00 | | | 841 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553 080.00 | | | 553 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 804.00 | | | 904 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 631.00 | | | 1 278 631.00 |