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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AP Constructions | 6 892.00 | 2 168.00 | 4 724.00 | 6 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 912.00 | 11 270.00 | 1 642.00 | 12 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 237.00 | 19 921.00 | 8 316.00 | 28 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 412.00 | 1 304.00 | 28 108.00 | 29 412.00 |
CF Disponibilités | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 641.00 | 1 304.00 | 214 337.00 | 215 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 879.00 | 21 225.00 | 222 654.00 | 243 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 445.00 | 63 751.00 | | 64 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 502.00 | 87 694.00 | | 30 502.00 |
DL TOTAL (I) | 103 747.00 | 160 245.00 | | 103 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 202.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 394.00 | 32 274.00 | | 75 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 4 130.00 | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 097.00 | 37 759.00 | | 36 097.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 17 048.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 906.00 | 91 412.00 | | 118 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 654.00 | 251 657.00 | | 222 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 906.00 | 91 412.00 | | 118 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 202.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 683.00 | 17 180.00 | 413 863.00 | 396 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 683.00 | 17 180.00 | 413 863.00 | 396 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 30 728.00 | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 368.00 | 439 753.00 | | 420 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 866.00 | 352 059.00 | | 389 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 502.00 | 87 694.00 | | 30 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 038.00 | | 1 199.00 | 27 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | | 1 199.00 | 21 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 844.00 | 3 078.00 | | 16 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 876.00 | 3 078.00 | | 12 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VW T.V.A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |