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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 397.00 | 1 097.00 | 1 299.00 | 2 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 917.00 | 86 183.00 | 54 734.00 | 140 917.00 |
040 Immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 605.00 | 87 280.00 | 61 325.00 | 148 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
060 Stock marchandises | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
072 Créances – Autres | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 833.00 | | 302 833.00 | 302 833.00 |
110 Total général Actif | 451 438.00 | 87 280.00 | 364 158.00 | 451 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
214 Production vendue de biens – France | 435 015.00 | | | 435 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
230 Autres produits | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 472.00 | | | 622 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 363.00 | | | 127 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 855.00 | | | -25 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 620.00 | | | 131 620.00 |
252 Charges sociales | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 403.00 | | | 608 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |