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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 273.00 | 8 382.00 | 4 891.00 | 13 273.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 82 919.00 | 82 932.00 | -13.00 | 82 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 685.00 | 276 232.00 | 225 453.00 | 501 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 232.00 | 151 505.00 | 30 727.00 | 182 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 109.00 | 519 051.00 | 491 058.00 | 1 010 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 085.00 | 13 307.00 | 299 777.00 | 313 085.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 277 506.00 | | 277 506.00 | 277 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 856.00 | 13 307.00 | 594 549.00 | 607 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 965.00 | 532 358.00 | 1 085 607.00 | 1 617 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
DL TOTAL (I) | 272 302.00 | | | 272 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 500.00 | | | 621 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 305.00 | | | 813 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 607.00 | | | 1 085 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 056.00 | 50 254.00 | 759 310.00 | 709 056.00 |
FG Production vendue services | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 270.00 | 50 254.00 | 833 523.00 | 783 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 770.00 | | | 837 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 807.00 | | | 698 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 805.00 | | 36 305.00 | 973 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 273.00 | | | 123 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 532.00 | | 36 305.00 | 850 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 750.00 | 43 301.00 | | 475 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 628.00 | 754.00 | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 122.00 | 42 547.00 | | 468 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 845.00 | 739.00 | 276.00 | 12 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 845.00 | 739.00 | 276.00 | 12 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | 739.00 | 276.00 | 12 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | 276.00 | |