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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 2 003.00 | 1 424.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427.00 | 2 003.00 | 1 424.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 346 535.00 | | 346 535.00 | 346 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 453.00 | | 395 453.00 | 395 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 881.00 | 2 003.00 | 396 877.00 | 398 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
DH Report à nouveau | 329 656.00 | 274 866.00 | | 329 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 815.00 | 54 789.00 | | 21 815.00 |
DL TOTAL (I) | 382 977.00 | 361 162.00 | | 382 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 594.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | 21 621.00 | | 12 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 899.00 | 30 440.00 | | 13 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 877.00 | 391 603.00 | | 396 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 899.00 | 30 439.00 | | 13 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 661.00 | 11 012.00 | | 15 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 14 424.00 | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 370.00 | 119 029.00 | | 101 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 555.00 | 64 240.00 | | 79 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 815.00 | 54 789.00 | | 21 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536.00 | | 891.00 | 2 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | | 891.00 | 2 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | 485.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 485.00 | | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 451.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 967.00 | 3 014.00 | | 2 967.00 |
ST Autres comptes | 8 166.00 | 10 908.00 | | 8 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 451.00 | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 997.00 | 24 014.00 | | 15 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875.00 | 997.00 | | 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 209.00 | 14 003.00 | | 11 209.00 |