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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 381.00 | 1 894.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 311.00 | 59 573.00 | 43 738.00 | 103 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 535.00 | 59 954.00 | 47 580.00 | 107 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 948.00 | 1 125.00 | 179 823.00 | 180 948.00 |
BZ Autres créances | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 503.00 | 1 125.00 | 430 378.00 | 431 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 038.00 | 61 079.00 | 477 959.00 | 539 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 138 017.00 | 122 992.00 | | 138 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 102.00 | 25 025.00 | | 40 102.00 |
DL TOTAL (I) | 179 769.00 | 149 667.00 | | 179 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 321.00 | 33 915.00 | | 25 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 48.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 828.00 | 59 582.00 | | 125 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 318.00 | 89 083.00 | | 118 318.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 2 463.00 | | 8 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 621.00 | 47 706.00 | | 20 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 190.00 | 232 796.00 | | 298 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 959.00 | 382 463.00 | | 477 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 639.00 | 207 475.00 | | 281 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 550 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 5 002.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 337.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 3 665.00 | | 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 019.00 | -4 344.00 | | -5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 278.00 | 1 142 576.00 | | 1 559 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 176.00 | 1 117 551.00 | | 1 519 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 102.00 | 25 025.00 | | 40 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 150.00 | | 5 203.00 | 104 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 107 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 103 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 2 275.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 351.00 | | 2 728.00 | 101 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 200.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 091.00 | 13 136.00 | 272.00 | 47 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 091.00 | 12 755.00 | 272.00 | 47 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 321.00 | 8 770.00 | 16 551.00 | 25 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VP Divers | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 318.00 | 108 318.00 | | 108 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 649.00 | 253 200.00 | 1 449.00 | 254 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 190.00 | 281 639.00 | 16 551.00 | 298 190.00 |