| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 483.00 | 20 427.00 | 56.00 | 20 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 925.00 | 473 727.00 | 1 197.00 | 474 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 277.00 | 585 864.00 | 2 413.00 | 588 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 221.00 | 521 921.00 | 105 300.00 | 627 221.00 |
BZ Autres créances | 92 814.00 | 69 345.00 | 23 469.00 | 92 814.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 476.00 | 591 265.00 | 130 211.00 | 721 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 753.00 | 1 177 129.00 | 132 624.00 | 1 309 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 649.00 | | | 617 649.00 |
CU Autres participations | 76 100.00 | 75 100.00 | 1 000.00 | 76 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 100.00 | 671 100.00 | | 671 100.00 |
DH Report à nouveau | -723 618.00 | -1 229 010.00 | | -723 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 880.00 | 505 392.00 | | -48 880.00 |
DL TOTAL (I) | -101 398.00 | -52 518.00 | | -101 398.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 987.00 | 6 432.00 | | 54 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 34 391.00 | | 29 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 494.00 | 132 151.00 | | 138 494.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | 51 257.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 022.00 | 225 660.00 | | 234 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 624.00 | 173 142.00 | | 132 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 482.00 | 726 180.00 | | 1 003 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 429.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 537.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 479.00 | 1 244.00 | | 6 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479.00 | 6 894.00 | | 6 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | 26 640.00 | | 5 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | 32 290.00 | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | -25 396.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 808.00 | 1 365 995.00 | | 181 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 687.00 | 860 603.00 | | 230 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 880.00 | 505 392.00 | | -48 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 080.00 | | 1 197.00 | 587 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 987.00 | | 1 197.00 | 549 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 979.00 | 1 058.00 | | 35 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 369.00 | 1 058.00 | | 19 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 473 727.00 | | | 473 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 521 921.00 | | | 521 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 092.00 | | | 1 140 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 092.00 | | | 1 140 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 201.00 | | |
UG ‐ Financières | | 543 632.00 | 9 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 099.00 | 11 095.00 | | 11 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 925.00 | 1 197.00 | 473 728.00 | 474 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 421.00 | 625 421.00 | | 625 421.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VP Divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 959.00 | 721 231.00 | 473 728.00 | 1 194 959.00 |
VW T.V.A. | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 022.00 | 234 022.00 | | 234 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 1 618.00 | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 882.00 | 22 319.00 | | 17 882.00 |
ST Autres comptes | 38 034.00 | 32 083.00 | | 38 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 139.00 | 44 278.00 | | 35 139.00 |
YT Sous‐traitance | 19 958.00 | 13 489.00 | | 19 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 452.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 2 070.00 | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 662.00 | 49 354.00 | | 35 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 556.00 | 26 101.00 | | 24 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 013.00 | 112 169.00 | | 111 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |