| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 669.00 | 831.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 425.00 | 575.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 931.00 | 91 612.00 | 20 319.00 | 111 931.00 |
BF Prêts | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 206.00 | 131 273.00 | 2 179 933.00 | 2 311 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 320.00 | | 298 320.00 | 298 320.00 |
BZ Autres créances | 6 199 236.00 | 306 570.00 | 5 892 666.00 | 6 199 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064 618.00 | 54 988.00 | 2 009 630.00 | 2 064 618.00 |
CF Disponibilités | 259 052.00 | | 259 052.00 | 259 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822 531.00 | 361 557.00 | 8 460 974.00 | 8 822 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 133 737.00 | 492 830.00 | 10 640 907.00 | 11 133 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 163 208.00 | 5 000.00 | 2 158 208.00 | 2 163 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 842 000.00 | 6 842 000.00 | | 6 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 800.00 | 387 322.00 | | 388 800.00 |
DG Autres réserves | 2 323 000.00 | 2 296 009.00 | | 2 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 018.00 | 70 054.00 | | 71 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 681.00 | 29 434.00 | | -268 681.00 |
DL TOTAL (I) | 9 356 137.00 | 9 624 818.00 | | 9 356 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 248.00 | 1 078 430.00 | | 1 061 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 143 253.00 | | 106 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 460.00 | 96 162.00 | | 97 460.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 769.00 | 1 317 845.00 | | 1 284 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 640 907.00 | 10 942 663.00 | | 10 640 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 881.00 | | 67 158.00 | 2 320 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 194 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 833.00 | 2 311 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 833.00 | 113 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 617.00 | | 67 158.00 | 2 133 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 868.00 | 16 791.00 | 63 954.00 | 141 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 833.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 033.00 | 15 958.00 | 63 954.00 | 141 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 248.00 | 1 081 248.00 | | 1 081 248.00 |
UP Prêts | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
UX Autres créances clients | 298 320.00 | 298 320.00 | | 298 320.00 |
VP Divers | 6 199 236.00 | 6 199 236.00 | | 6 199 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 429.00 | 6 498 862.00 | 31 567.00 | 6 530 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 769.00 | 1 284 769.00 | | 1 284 769.00 |