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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 2 602.00 | 1 576.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 3 686.00 | 3 210.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 074.00 | 6 288.00 | 4 786.00 | 11 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 279.00 | 18 491.00 | 225 788.00 | 244 279.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 705.00 | 18 491.00 | 457 214.00 | 475 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 779.00 | 24 779.00 | 462 000.00 | 486 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 45 766.00 | 50 575.00 | | 45 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | -4 809.00 | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 74 760.00 | 57 252.00 | | 74 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 855.00 | 952.00 | | 31 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 870.00 | 85 323.00 | | 48 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 319.00 | 37 808.00 | | 41 319.00 |
EA Autres dettes | 51 960.00 | 63 984.00 | | 51 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 182.00 | 14 439.00 | | 212 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 240.00 | 203 561.00 | | 387 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 000.00 | 260 813.00 | | 462 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 1 856.00 | | 4 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 203.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 653.00 | | 3 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 182.00 | 212 182.00 | | 212 182.00 |
UX Autres créances clients | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 31 855.00 | 27 149.00 | 4 706.00 | 31 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 083.00 | 428 083.00 | | 428 083.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 240.00 | 382 534.00 | 4 706.00 | 387 240.00 |